ניתוח טרנד פורקס (מסחר במט"ח) מבוסס על הרעיון שכול מה שקרה בעבר, בהיסטוריה הקרובה והרחוקה של אותו מטבע, נותן למשקיע כלים להבנה רחבה יותר לגבי מה שעשוי לקרות לאותו מטבע בעתיד. למרות שזה נשמע די בסיסי, היכולת לזהות צמדי מטבעות כשהם טרנדים מגדילה את הסיכוי להרוויח עבור המשקיע הפרטי. ברגע שהמשקיע זיהה טרנד, הוא יכול להעריך האם שער המטבע יעלה או ירד. המשקיע החכם ינצל את הטרנד ברגע שזיהה אותו על ידי השקעה כספית בכיוון המצופה.
ישנם חמישה כלים טכניים בסיסיים לזיהוי טרנד פורקס:
1. ממוצע נע (Moving Average)
הכוונה בממוצע נע היא לקווי הרשת הממפים את גרף צמדי המטבע, ובאמצעותם אפשר להגדיר ממוצע של תנודות מחיר קצרות טווח, כך שלבסוף המשקיע יוכל לראות את טרנד המחיר בטווח הארוך. טכניקה זו עוזרת למשקיע לזהות טרנדים קיימים וטרנדים עתידיים. כמו כן, היא עוזרת למשקיע לזהות מתי תתפוגג תקופת טרנד שעבר זמנו ועומד לשנות כיוונו מטה. ישנם סוגים של ממוצעים נעים כשהנפוץ ביותר הוא ממוצע נע אקספוננציאלי שנחשב למדויק ביותר.
2. סטטיסטיקה והסתברות
סטטיסטיקה היא כלי בידי המשקיע, ויכולה לעזור למשקיע הפרטי לעקוב אחרי עמידות של טרנד מסוים ובמקרה הצורך, לזהות סימני היחלשות. באמצעות איסוף נתוני מסחר יומיים יכול המשקיע לראות לאורך תקופה תנודתיות בשער מטבע מסוים שעשויה להוביל לגילוי טרנד. לדוגמא: אם השקל התחזק בממוצע ב – 0.2% כול יום בשלושת החודשים האחרונים, הרי שיש סיכוי סביר שגם מחר הוא יתחזק באותו אחוז ממוצע.
3. אינדקס RSI (Relative Strength Index)
כמו בסטטיסטיקה, אינדקס זה מודד את המומנטום הנוכחי של תנודת המחירים בסולם של 0 עד 100. המשקיע הפרטי יכול להתאים את האינדקס על פי השקעותיו – אם ההשקעות קצרות טווח אזי האינדקס יהיה רגיש יותר לתנודתיות, ואם ההשקעות ארוכות טווח הוא יהיה פחות רגיש ויתריע רק ברמת המחיר שהמשקיע הגדיר מראש.
4. רצועות בולינגר (Bollinger Bands)
כלי זה בודק את סטיות התקן במסחר במט"ח (שוק הפורקס) מתוך מטרה לגלות מצבים לא רגילים שמעלים את הסבירות שמגמת הטרנד תתהפך. רצועות בולינגר כוללת ממוצע נע פשוט לעשרים יחידות זמן, רצועה עליונה המייצגת שתי סטיות תקן מעל לשוק ורצועה תחתונה המייצגת שתי סטיות תקן מתחת לשוק.
5. אינדקס החפיפה/סטייה MACD (Moving Average Convergence Divergence)
כלי זה מציג את ההבדלים בין הממוצע הנע האקספוננציאלי של מחירי הפתיחה והסגירה שמוגדרות על פי המשקיע. ההפרש היומי בין סכומים אלו נכנס לאינדקס, ולאורך זמן ניתן לראות את המגמה או הטרנד של אותו מטבע.
אף כלי אינו עומד בפני עצמו כמזהה של טרנד. חשוב להצליב כלים טכניים שונים זה בזה כדי לזהות בוודאות טרנד בשוק הפורקס.
ישנם חמישה כלים טכניים בסיסיים לזיהוי טרנד פורקס:
1. ממוצע נע (Moving Average)
הכוונה בממוצע נע היא לקווי הרשת הממפים את גרף צמדי המטבע, ובאמצעותם אפשר להגדיר ממוצע של תנודות מחיר קצרות טווח, כך שלבסוף המשקיע יוכל לראות את טרנד המחיר בטווח הארוך. טכניקה זו עוזרת למשקיע לזהות טרנדים קיימים וטרנדים עתידיים. כמו כן, היא עוזרת למשקיע לזהות מתי תתפוגג תקופת טרנד שעבר זמנו ועומד לשנות כיוונו מטה. ישנם סוגים של ממוצעים נעים כשהנפוץ ביותר הוא ממוצע נע אקספוננציאלי שנחשב למדויק ביותר.
2. סטטיסטיקה והסתברות
סטטיסטיקה היא כלי בידי המשקיע, ויכולה לעזור למשקיע הפרטי לעקוב אחרי עמידות של טרנד מסוים ובמקרה הצורך, לזהות סימני היחלשות. באמצעות איסוף נתוני מסחר יומיים יכול המשקיע לראות לאורך תקופה תנודתיות בשער מטבע מסוים שעשויה להוביל לגילוי טרנד. לדוגמא: אם השקל התחזק בממוצע ב – 0.2% כול יום בשלושת החודשים האחרונים, הרי שיש סיכוי סביר שגם מחר הוא יתחזק באותו אחוז ממוצע.
3. אינדקס RSI (Relative Strength Index)
כמו בסטטיסטיקה, אינדקס זה מודד את המומנטום הנוכחי של תנודת המחירים בסולם של 0 עד 100. המשקיע הפרטי יכול להתאים את האינדקס על פי השקעותיו – אם ההשקעות קצרות טווח אזי האינדקס יהיה רגיש יותר לתנודתיות, ואם ההשקעות ארוכות טווח הוא יהיה פחות רגיש ויתריע רק ברמת המחיר שהמשקיע הגדיר מראש.
4. רצועות בולינגר (Bollinger Bands)
כלי זה בודק את סטיות התקן במסחר במט"ח (שוק הפורקס) מתוך מטרה לגלות מצבים לא רגילים שמעלים את הסבירות שמגמת הטרנד תתהפך. רצועות בולינגר כוללת ממוצע נע פשוט לעשרים יחידות זמן, רצועה עליונה המייצגת שתי סטיות תקן מעל לשוק ורצועה תחתונה המייצגת שתי סטיות תקן מתחת לשוק.
5. אינדקס החפיפה/סטייה MACD (Moving Average Convergence Divergence)
כלי זה מציג את ההבדלים בין הממוצע הנע האקספוננציאלי של מחירי הפתיחה והסגירה שמוגדרות על פי המשקיע. ההפרש היומי בין סכומים אלו נכנס לאינדקס, ולאורך זמן ניתן לראות את המגמה או הטרנד של אותו מטבע.
אף כלי אינו עומד בפני עצמו כמזהה של טרנד. חשוב להצליב כלים טכניים שונים זה בזה כדי לזהות בוודאות טרנד בשוק הפורקס.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה